Währung Carry Trade BREAKING DOWN Währung Carry Trade Wie für die Mechanik, ein Händler steht, um einen Gewinn aus der Differenz in den Zinssätzen der beiden Länder, solange der Wechselkurs zwischen den Währungen nicht ändern. Viele professionelle Händler nutzen diesen Handel, weil die Gewinne sehr groß werden können, wenn Hebelwirkung berücksichtigt wird. Wenn der Trader in unserem Beispiel einen gemeinsamen Hebelfaktor von 10: 1 verwendet, kann er 10% der Zinsdifferenz zum Gewinn erzielen. Das große Risiko in einem Carry-Trading ist die Unsicherheit der Wechselkurse. Mit dem obigen Beispiel, wenn der US-Dollar im Wert relativ zum japanischen Yen fallen würde, läuft der Händler das Risiko, Geld zu verlieren. Auch diese Transaktionen sind in der Regel mit einer Menge von Hebelwirkung getan, so dass eine kleine Bewegung der Wechselkurse kann in enorme Verluste führen, es sei denn, die Position ist entsprechend abgesichert. Währung Carry Trade Berechnungen Beispiel Als Beispiel für einen Devisentransfer Handel gehen davon aus, dass ein Händler bemerkt, dass die Preise in Japan 0,5 sind, während in den Vereinigten Staaten sind sie 4. Dies bedeutet, dass der Händler erwartet, dass 3,5, was der Unterschied zwischen den beiden profitiert Preise. Der erste Schritt ist zu leihen Yen und wandeln es in Dollar. Der zweite Schritt ist, diese Dollars in eine Sicherheit zu investieren, die die US-Rate bezahlt. Angenommen, der aktuelle Wechselkurs ist 115 Yen pro Dollar und der Händler leiht 50 Millionen Yen. Einmal umgewandelt, der Betrag, den er haben würde: US-Dollar 50 Millionen Yen 115 434.782,61 Nach einem Jahr investiert in den 4 US-Satz hat der Händler: Ending balance 434.782,61 x (1 4) 452.173,91 Jetzt ist der Trader schuldet die 50 Millionen Yen (50 Millionen Yen x (1 0,5)) 50,25 Millionen Yen Wenn der Wechselkurs bleibt im Laufe des Jahres und endet bei 115, der Betrag in US geschuldet Dollars: 50,25 Millionen Yen belaufen 115 436 956,52 Der Händler profitiert auf dem Unterschied zwischen dem endenden US-Dollarbestand und dem geschuldeten Betrag: Gewinn 452,173,91 - 436,956,52 15.217,39 Beachten Sie, dass dieser Gewinn genau der erwartete Betrag ist: 15.217,39 434.782,62 3.5 Wenn der Umtausch Rate bewegt sich gegen den Yen, würde der Händler mehr profitieren. Wenn der Yen stärker wird, wird der Händler weniger als 3,5 verdienen oder sogar einen Verlust erlangen. Einführung in Carry Trading Aktualisiert 23. Oktober 2016 Carry Trading ist eine der einfachsten Strategien für den Devisenhandel, die existiert. Ein Carry-Trade ist, wenn Sie eine hoch verzinsliche Währung gegen eine niedrig verzinsliche Währung kaufen. Für jeden Tag, dass Sie diesen Handel halten, wird Ihr Broker zahlen Sie die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen. Solange Sie in der Zins-positiven Richtung handeln. Zum Beispiel, wenn das Pfund (GBP) hat einen 5-Prozent-Zinssatz und der US-Dollar (USD) hat einen 2-Prozent-Zinssatz, und Sie kaufen oder gehen Sie lange auf die GBPUSD, machen Sie einen Carry-Handel. Für jeden Tag, dass Sie diesen Handel auf dem Markt haben, wird der Makler Ihnen die Differenz zwischen den Zinssätzen dieser beiden Währungen zu zahlen. Was 3 Prozent betragen würde. Eine solche Zinsdifferenz kann sich im Laufe der Zeit addieren. Was ist der Trading-Trading-Vorteil Trading in Richtung der Carry-Zinsen ist ein Vorteil, weil zusätzlich zu Ihrem Trading Gewinne gibt es auch Zinserträge. Carry Trading ermöglicht es Ihnen, Hebelwirkung zu Ihrem Vorteil nutzen. Wenn der Broker zahlt Ihnen die täglichen Zinsen auf Ihrem Carry-Trading, die Zinsen gezahlt wird auf die fremdfinanzierten Betrag. Wenn Sie einen Handel für ein Mini-Los (10.000 USD) öffnen, und Sie nur 250 von der tatsächlichen Marge verwenden müssen, um diesen Handel zu öffnen, würden Sie täglich Zinsen auf 10.000, nicht 250 bezahlt werden. Dies kann bis zu großen jährlichen Renditen. Warum ist Carry-Trading riskant Es gibt ein faires Risiko für die Trading-Trading-Strategie. Die Währungspaare, die die besten Bedingungen für die Verwendung der Trading-Methode haben, sind in der Regel sehr volatil. Aus diesem Grund muss der Handel mit Vorsicht durchgeführt werden. Nervöse Märkte können eine schnelle und schwere Auswirkung auf Währungspaare haben, die als Paarpaare und ohne ordnungsgemäßes Risikomanagement betrachtet werden, Händler können durch eine überraschende und brutale Wendung entwässert werden. Die Phrase, 34 trage Handel abwickeln, 34 ist das Zeug von Tragen trader39s Albträume. Eine Carry-Trade-Abwicklung ist eine globale Kapitulation aus einem Carry-Trade, der die 34erwährende Währung 34 dazu veranlasst, aggressiv zu agieren. Wir sahen dies mit dem japanischen Yen während der Großen Finanzkrise. Wie kommt es zusammen Wenn Sie ein Interesse positive Handel auf ein Währungspaar, das hohe Zinsen zahlt, und der Wechselkurs bleibt das gleiche oder bewegt sich zu Ihren Gunsten, sind Sie ein großer Gewinner. Wenn sich der Handel gegen Sie bewegt, könnten die Verluste erheblich sein. Die tägliche Zinszahlung auf Ihr Konto verringert Ihr Risiko, aber es ist nicht wahrscheinlich, dass es ausreicht, um Sie vor Ihrem Handelsverlust zu schützen. Tragen Sie Interesse sollte als Tüpfelchen auf dem Kuchen gesehen werden, anstatt nur eine einfache keine brainer Strategie. Wie jede andere Handelsstrategie. Das richtige Risikomanagement anzuwenden. Und verwenden Sie Ihren Kopf, wenn Trades. Es wird verlockend, für diese tägliche Zinszahlung zu erreichen, aber ohne einige Vorsicht, dass kleine Zahlung könnte Sie ein Vermögen in Verluste kosten. Es empfiehlt sich, Trading mit unterstützenden Fundamentaldaten und Marktstimmung zu kombinieren. Carry Trades arbeiten am besten, wenn der Markt sich sicher und in einer positiven Stimmung fühlt. Die ordnungsgemäß ausgeführte Carry-Trading kann erheblich zu Ihren Gesamtrenditen beitragen.
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